16 Фев 2017

Отчет об итогах голосования
на внеочередном общем собрании акционеров
Непубличного акционерного общества
«Шебекинский машиностроительный завод»

Сведения об обществе:
Полное фирменное наименование общества: Непубличное акционерное общество «Шебекинский машиностроительный завод»
Место нахождения: Российская Федерация, Белгородская область, г. Шебекино, ул. Октябрьская, д. 11

Сведения о собрании:
Вид общего собрания: внеочередное
Форма проведения внеочередного общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании: 18 января 2017 года
Дата проведения внеочередного общего собрания: 13 февраля 2017 года
Место проведения внеочередного общего собрания: Белгородская обл., г. Шебекино, ул. Октябрьская, 13, клуб общества

Повестка дня:
1. О предоставлении согласия на заключение крупной сделки по привлечению кредита в ПАО Сбербанк.
2. О предоставлении согласия на внесение изменений в Договора об открытии невозобновляемых кредитных линий №601516056 от 08.04.2015 г. и №601516155 от 29.09.2016 г., заключенных с ПАО Сбербанк.

Председатель общего собрания: Минькин Виталий Александрович
Секретарь общего собрания: Ветрова Инна Александровна

Функции счётной комиссии на основании договора выполняет специализированный регистратор: Общество с ограниченной ответственностью «Реестр-РН»
Место нахождения регистратора: 308000, г. Белгород, проспект Б.Хмельницкого, 52
Лицо, уполномоченное регистратором на выполнение функций счётной комиссии:
1. Кириченко Юрий Иванович

Всего АО «ШМЗ» размещено 328 710 (Триста двадцать восемь тысяч семьсот десять) обыкновенных акций.

В список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании по состоянию реестра акционеров на 18 января 2017 года, включены акционеры, обладающие в совокупности 328 710 (Тремястами двадцатью восемью тысячами семьюстами десятью) обыкновенных акций АО «ШМЗ».

Вопрос № 1 повестки дня: О предоставлении согласия на заключение крупной сделки по привлечению кредита в ПАО Сбербанк.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 328 710 (Триста двадцать восемь тысяч семьсот десять).

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утвержденного Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 2 февраля 2012 г. № 12-6/пз-н (далее - Положение)): 328 710 (Триста двадцать восемь тысяч семьсот десять).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 324 240 (Триста двадцать четыре тысячи двести сорок), что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций общества по данному вопросу повестки дня общего собрания.

В соответствии с п. 1. ст. 58 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. №208 ФЗ «Об акционерных обществах» кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Согласно п. 3 ст. 79 Федерального Закона «Об акционерных обществах» решение данному вопросу повестки дня принимается большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в общем собрании акционеров.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по данному вопросу повестки дня общего собрания:
Вариант голосования    Количество голосов
ЗА    324 217
ПРОТИВ    11
ВОЗДЕРЖАЛСЯ    2
Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА», составляют большинство в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня.

По результатам голосования ПРИНЯТО решение:
Предоставить согласие на заключение крупной сделки по привлечению в ПАО Сбербанк кредита на следующих условиях:
- сумма - в пределах 67 000 000,00 рублей
- срок - не более 18 месяцев;
- Целевое назначение: пополнение оборотных средств, в т.ч. погашение текущей задолженности по уплате налогов, сборов, пошлин и иных обязательных платежей в бюджеты, государственные внебюджетные фонды всех уровней, расходы по арендным платежам и текущему ремонту, заработная плата работникам и отчисления с ФОТ, расходы на рекламу, расходы на выплату вознаграждений, премий;
- Процентная ставка:
- За период с даты заключения Договора (не включая эту дату) по 20 мая 2017 года (включительно) - по ставке не более 13,5% процентов годовых
- С 21 мая 2017 г. по дату полного погашения кредита согласно Договору - по переменной процентной ставке в соответствии со следующей таблицей:
Критерий для установления переменной процентной ставки:    На период с 21 мая 2017 г. по дату полного погашения по Договору
Сумма среднедневных остатков на расчетных счета, открытых у Кредитора, тыс. руб.    Свыше 635 (включительно)    До 635 (не включительно)
Доля перечислений заработной платы на расчетные счета, открытые у Кредитора, %.    Свыше 95% (включительно)    До 95% (не включительно)
Процентная ставка, % годовых    Не более 13,5%    Не более 14,5%
– периодичность установления переменной процентной ставки    Ежеквартально
(с правом банка в одностороннем порядке производить изменение процентной ставки, в том числе увеличивать ее)
- с взиманием иных платежей (комиссий, неустоек), определяемых уполномоченным на подписание заключаемого договора лицом общества по согласованию с банком, в том числе:
- плата за резервирование в размере 1,0% от лимита кредитной линии, при повышении платы за резервирование по договору до 2% годовых от суммы невыбранного в срок кредита получение дополнительного одобрения коллегиальных органов управления общества не требуется;
- плата за пользование лимитом кредитной линии в размере 2,0% годовых от свободного остатка лимита кредитной линии, при повышении платы за пользование лимитом кредитной линии по договору до 3% годовых от свободного остатка лимита кредитной линии получения дополнительного одобрения коллегиальных органов управления общества не требуется;
- плата за досрочный возврат кредита в размере 4,00% годовых от досрочно погашаемой суммы кредита (его части), при повышении платы за досрочный возврат кредита по договору до 5% от досрочно возвращаемой суммы кредита начисляемой за период, получение дополнительного одобрения коллегиальных органов управления общества не требуется;
- со сроками и порядками предоставления и возврата кредита (в т.ч. графиками выдачи и погашения кредита), определяемыми уполномоченным на подписание заключаемого договора лицом Общества по согласованию с банком (с правом дальнейшего изменения указанных условий договора без получения одобрения коллегиальных органов управления общества);
- а также на иных условиях банка, в т.ч. с включением в текст договора следующих условий кредитования:
1) Обеспечить не изменение состава участников Заемщика в обществе/не уменьшение доли какого-либо из участников Заемщика в обществе, за исключением случаев продажи участниками своей доли третьим лицам или другим участникам
2) Заемщик обязан до полного исполнения обязательств по Договору перед Кредитором без предварительного письменного согласования с Кредитором не проводить выплату дивидендов акционерам.
С учетом заключения Совета директоров/ЕИО о крупной сделке, в котором содержится в том числе информация о предполагаемых последствиях для деятельности Общества в результате совершения крупной сделки и оценка целесообразности ее совершения.
Данная сделка является взаимосвязанной с Договорами НКЛ №601515220 от 25.09.2015 года, НКЛ №601514136 от 23.09.2014 г., НКЛ №601516056 от 08.04.2015 г, НКЛ №601516155 от 29.09.2016 г., и Договором об овердрафтном кредите №601516077 от 26.04.2016 г.

Вопрос № 2 повестки дня: О предоставлении согласия на внесение изменений в Договора об открытии невозобновляемых кредитных линий №601516056 от 08.04.2015 г. и №601516155 от 29.09.2016 г., заключенных с ПАО Сбербанк.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 328 710 (Триста двадцать восемь тысяч семьсот десять).

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: 328 710 (Триста двадцать восемь тысяч семьсот десять).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 324 240 (Триста двадцать четыре тысячи двести сорок), что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций общества по данному вопросу повестки дня общего собрания.

В соответствии с п. 1. ст. 58 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. №208 ФЗ «Об акционерных обществах» кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Согласно п. 3 ст. 79 Федерального Закона «Об акционерных обществах» решение данному вопросу повестки дня принимается большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в общем собрании акционеров.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по данному вопросу повестки дня общего собрания:
Вариант голосования    Количество голосов
ЗА    324 217
ПРОТИВ    11
ВОЗДЕРЖАЛСЯ    2
Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА», составляют большинство в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня.

По результатам голосования ПРИНЯТО решение:
Предоставить согласие на внесение изменений в Договора об открытии невозобновляемых кредитных линий №601516056 от 08.04.2015 г. и №601516155 от 29.09.2016 г., заключенных с ПАО Сбербанк в следующей редакции:
Заемщик обязан предоставить Кредитору копию Договора аренды на объект недвижимости (второго этажа помещения общей площадью 319,8 кв.м, с кадастровым номером 31:18:0204001:149, расположенного в здании общей площадью 1674,1 кв.м. с кадастровым номером 31:18:0201005:250, адрес: Белгородская обл., г. Шебекино, ул. Октябрьская, д. 11а, находящегося в залоге у ПАО Сбербанк по договору ипотеки №601516056/И-1 от 08.04.2016 г., заключенному в обеспечение исполнения обязательств АО «ШМЗ» по договору НКЛ №601516056 от 08.04.2016 г. и договору НКЛ №601516155 от 29.09.2016 г., при условии сохранения обременения в пользу Кредитора и при условии получения заявлений/писем поручителей-физических лиц, в которых содержатся их просьбы о внесении изменений в условия кредитования, предусматривающих утрату или ухудшение иного обеспечения, в связи с предоставлением согласия на передачу в аренду заложенного имущества), заключенного между АО «ШМЗ» и ЗАО «ТАНДЕР», с условиями:
1. в соответствии со ст. 613 ГК РФ в договоре аренды должно содержаться указание на то, что сдаваемое в аренду имущество находится в залоге у ПАО Сбербанк в лице Белгородского отделения №8592 ПАО Сбербанк.
2. в Договоре необходимо предусмотреть, что любые изменения и дополнения к нему, предварительно согласовываются с Кредитором в письменной форме в течение 30 (тридцати) рабочих дней, с даты заключения договора аренды.
В случае нарушения данного пункта будет взыматься неустойка 0,1% от максимального лимита кредитной линии за каждый день просрочки исполнения обязательства до даты фактического исполнения.


Председатель                    __________________            /Минькин В.А./

Секретарь                    __________________            /Ветрова И.А./